Superviseur de trésorerie

À propos du poste

Le poste de superviseur de trésorerie consiste à assurer la gestion quotidienne de la trésorerie de l'entreprise, à coordonner les relations avec les établissements bancaires et à veiller au bon déroulement des opérations bancaires. Il s'agit d'un rôle polyvalent, combinant relations bancaires, opérations courantes et reporting.

Missions principales

• Gérer les relations bancaires : maintenir des relations de confiance avec les banques partenaires et leurs services, et développer une coopération durable.
• Suivre les opérations bancaires internationales : virements nationaux et internationaux, opérations de change, rapatriements de fonds et contrôle des transferts, en coordination avec les banques pour un traitement rapide et le règlement des anomalies.
• Négocier les conditions de service bancaire : taux de change, frais bancaires et conditions de service.
• Gérer l'administration bancaire : ouverture et gestion des comptes, dossiers KYC, habilitations et procurations, suivi des demandes jusqu'à leur finalisation.
• Gérer la trésorerie quotidienne : consulter les soldes, préparer les rapports journaliers, télécharger les relevés, effectuer les rapprochements, contrôler les dossiers et les virements selon les procédures internes, et classer les justificatifs de frais bancaires.
• Prévoir et reporter la trésorerie : participer à l'élaboration des prévisions et plans de trésorerie, préparer les rapports mensuels, suivre les flux et signaler rapidement les anomalies et risques à la hiérarchie.
• Collaborer avec les services internes et les partenaires externes, proposer des améliorations et gérer toute autre tâche de trésorerie confiée par la hiérarchie.

Profil recherché

• Bac +3 minimum en finance, comptabilité, banque ou gestion.
• 2 à 3 ans d'expérience en banque, trésorerie ou opérations financières ; un passage en banque (services aux entreprises, clientèle professionnelle, transferts internationaux) est fortement privilégié.
• Connaissance des opérations bancaires, des virements internationaux, du change et des services financiers aux entreprises.
• Excellentes capacités de communication et de négociation, autonomie et sens des responsabilités.
• Polyvalence et rigueur, efficacité dans un environnement dynamique et les situations urgentes.
• Bonne maîtrise du français à l'oral et à l'écrit, bonne maîtrise de l'anglais professionnel.

Compétences requises

• Excel et Word maîtrisés.
• Connaissance des plateformes bancaires électroniques (atout).